又数钱!A股献上节日红包,如何布局跨年行情?

方天画基   2020-12-31 本文章392阅读

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  新能源卷土重来


前天新能源板块大跌,白酒、医药也大幅回调,反而是之前被锤的很惨的5G、计算机、传媒、房地产大涨。这种高低切换让很多投资者误以为机构抱团板块开始松动了,认为三大惨的春天要来了!

然而,收盘后一看北向资金居然接盘了隆基股份、通威股份,这是赤裸裸的打脸呀。果不其然,昨天天新能源板块卷土重来,有色、白酒、医药等昨天怎么跌的怎么起来,创业板指直接被带飞,突破前市高点,并踏上2900点。

具体来看,A股三大指数全天维持强势,上证指数涨幅为1.05%,收复3400点;深证成指涨幅为1.66%,盘收14201.57;创业板指涨幅为3.11%,盘收2900.54%,深证成指、创业板指双双创近五年新高。


从产业板块来看,今天制造、消费、周期、科技、医疗健康、金融等板块均表现较好,只有基础设施与地产板块微跌。


我们再来看看热门的行业ETF-“满江红”。其中新能车ETF涨幅为5.06%,有色金属ETF涨幅超过3%,光伏ETF、军工ETF、煤炭ETF等涨幅超过2%。


这种抱团板块大涨的行情,公募基金肯定是赚得盆满钵满。上周一有跟大家提起过“跨年行情”,今天就有可能是跨年行情的预演。

今天就是2020年的最后一个交易日了,我们是该持股过节还是持币过节,又该如何配置来迎接“跨年行情”?

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  券商观点


  • 中信证券

中信证券认为,2021慢涨“三部曲”第一阶段预计至少延续到春节前后,岁末年初的多重扰动预计会导致市场局部投机性抱团瓦解,配置上在坚守顺周期主线的同时围绕“五个安全”战略布局高性价比品种。

具体来看,顺周期主线重点关注工业板块的基本金属和能源金属,可选消费板块的家电、汽车、家居等品种;“五个安全”战略主要包括军工、半导体、消费电子、种植链和种子等;局部抱团瓦解后,借调整继续配置前期快速轮动的新能源、医药和食品饮料中的龙头。

  • 天风证券

天风证券认为2021年春季行情仍值得期待,沪深300业绩阶段性占优的情况下,2021年春季躁动风格或更加均衡。

配置的主线是:顺全球生产周期的原材料和零部件;内生产业周期向上的生产线设备、军工上游、新能源(车)

卫星配置:关注前期调整幅度较大且有基本面预期变化的行业,如信创和网络安全。

  • 国泰君安

国泰君安认为,随着近期风险事件影响逐步淡化,国内经济复苏的进一步纵深,以及中央经济工作会议对总量政策“不急转弯”与推进扩内需、产业发展定调的好于预期,投资者的风险偏好有望企稳修复,叠加结构跨年配置的需求,2021年春季躁动还会有。

配置上,沿三朵金花紧密布局躁动方向:

第一朵金花:从基建地产周期转向全球原材料周期。推荐:石油化工、基础化工、有色、机械;

第二朵金花:从必选消费转向可选消费。推荐:家电、汽车、酒店、旅游、家具、纺织服装;

第三朵金花:高盈利近期成长,躁动进攻品种,重点关注新能源与军工。










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